تحلیل تکنیکال | چشم‌انداز صعودی فلزات اساسی

• شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

روند کلی شاخص صنعت فلزات اساسی، صعودی برآورد می‌شود. به نظر می‌رسد اصلاح قیمتی که در مسیر صعودی این شاخص از حدود ۲۳ روز کاری قبل و با برخورد به محدوده مقاومتی یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد شروع شده بود با برخورد به حمایت یک میلیون و ۸۰ هزار واحد، به پایان رسیده و شاخص فلزات اساسی دوباره به روند صعودی خود بازگشته است اما هنوز روند نزولی کوتاه‌مدت به سمت بالا شکسته نشده و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به معاملات نمادهای موجود در این شاخص بپردازند. در چهار هفته گذشته شاخص فلزات اساسی با حدود ۱۵ درصد کاهش از محدوده یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۹۶ واحد به یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۷۴۳ واحد رسید.

حضور قیمت‌ها در منطقه اشباع فروش هنگام برخورد به حمایت پرقدرت یک میلیون و ۸۰ هزار واحد، سناریوی محتمل برای شاخص فلزات اساسی پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به‌دنبال باز پس گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار و پس از آن برای رسیدن به محدوده یک میلیون و ۹۲۲ هزار تلاش خواهد کرد. در مسیر رسیدن به سقف قبلی دو محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می‌توانند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، محدوده یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحد را می‌توان به‌عنوان محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت این شاخص معرفی کرد.

در صورت شکسته شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد شده و دیگر محدوده یک میلیون و ۹۲۲ هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود. در این مسیر محدوده‌های یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، یک میلیون و ۶۱۵ هزار واحد و یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.

در بالا اشاره شد که هنوز روند صعودی کوتاه‌مدت به سمت بالا شکسته نشده است و شاخص مورد مطالعه در محدوده مهم یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد قرار دارد، بنابراین احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها و تبدیل این اصلاح به ریزش قیمتی نیز وجود دارد، اما حرکت در قالب این سناریو از احتمال کمتری برخوردار است.

در صورتی که شاخص صنعت فلزات اساسی به حرکت اصلاحی خود ادامه دهد، به دنبال هدف در محدوده ۹۴۷ هزار واحد است که دو محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند که به آنها حمایت می‌گوییم. محدوده یک میلیون و ۸۰ هزار و محدوده یک میلیون واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته‌های آتی در نظر داشت.

حمله به سقف قبلی

• سامان منتظری | تحلیلگر بازار سرمایه

با توجه به نمودار شاخص فلزات اساسی در تایم فریم روزانه، شاخص این صنعت از تیر ۹۶ الی فروردین۹۹ که ۳۴ ماه به طول انجامید، در یک کانال صعودی قرار داشت تا بالاخره توانست در فروردین ۹۹ از سقف این کانال صعودی عبور کند که در همان زمان سیگنال خرید در این صنعت صادر و یک روند صعودی جدید آغاز شد و تا ۳ مرداد ۹۹ ادامه داشت و با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی یک میلیون و ۴۱۶ هزار واحد، روند صعودی آن متوقف و وارد اصلاح شد و اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین یک میلیون و ۴۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰ هزار واحد است که انتظار می‌رفت مورد حمایت قرار بگیرد و همین اتفاق هم افتاد، چرا که در این محدوده همپوشانی و هم خطوط کانال را داشتیم.

درحال‌حاضر عدد شاخص یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۷۴۳ واحد است و درحال‌حرکت به سمت سقف تاریخی است پس اولین هدف شاخص لمس کردن سقف قبلی محدوده یک میلیون و ۴۱۶ هزار واحد است در صورت عبور از این محدوده مقاومتی هدف بعدی محدوده بین یک میلیون و ۶۲۰ هزار تا یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد است یعنی از همین محدوده شاخص فلزات اساسی توانایی یک رشد ۲۰ درصدی را دارد.

۱- فولادمبارکه اصفهان با نماد فولاد: قیمت در یک روند صعودی درحال‌حرکت است و پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۵۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۳۵ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده هزار و ۶۵۰ تومان کاهش پیدا کند و با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی قوی (خط روند صعودی و سطح۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی) مورد حمایت قرار گرفت و با توجه به برگشت قیمت اولین هدف سقف قبلی محدوده ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. در صورت عبور قیمت از سقف تاریخی هدف بعدی محدوده ۳ هزار تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان است حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده هزار و ۵۰۰ الی هزار و ۶۰۰ تومان است.

۲- فولاد خوزستان با نماد فخوز: قیمت در یک روند صعودی درحال‌حرکت است و پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۵ هزار الی ۵ هزار و ۲۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۲۷ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده ۳۷۰۰ تومان اصلاح شود و با رسیدن قیمت به یک محدوه حمایتی قوی (خط روند صعودی و سطح۳۸ درصد فیبوناچی اصلاحی) مورد حمایت قرار گرفت و با توجه به برگشت قیمت اولین هدف سقف قبلی محدوده ۵ هزار الی ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است در صورت عبور قیمت از سقف تاریخی هدف بعدی محدوده ۵ هزار و ۸۰۰ الی ۶ هزار تومان است و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ الی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.